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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 111.00 | | 268 111.00 | 268 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 888.00 | 3 750.00 | 6 137.00 | 9 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 169.00 | 35 389.00 | 82 780.00 | 118 169.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 480.00 | 13 809.00 | 170 671.00 | 184 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 163.00 | 55 948.00 | 543 215.00 | 599 163.00 |
BT Marchandises | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
BZ Autres créances | 20 045.00 | | 20 045.00 | 20 045.00 |
CF Disponibilités | 98 281.00 | | 98 281.00 | 98 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 383.00 | | 134 383.00 | 134 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 546.00 | 55 948.00 | 677 597.00 | 733 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 184 480.00 | | | 184 480.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 166 177.00 | 157 540.00 | | 166 177.00 |
DH Report à nouveau | 76 391.00 | 76 391.00 | | 76 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 980.00 | 8 638.00 | | 24 980.00 |
DL TOTAL (I) | 542 548.00 | 517 568.00 | | 542 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 829.00 | 65 197.00 | | 51 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 845.00 | 17 666.00 | | 14 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 230.00 | 24 364.00 | | 31 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 273.00 | 31 290.00 | | 30 273.00 |
EA Autres dettes | 6 872.00 | 2 062.00 | | 6 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 049.00 | 140 579.00 | | 135 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 597.00 | 658 147.00 | | 677 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 506.00 | 88 750.00 | | 133 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 514 726.00 | | 514 726.00 | 514 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 726.00 | | 514 726.00 | 514 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 454.00 | |
GE Autres charges | | | 1 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 413.00 | 31 846.00 | | 34 413.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 15 160.00 | 18 667.00 | | 15 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 674.00 | 680.00 | | 1 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 667.00 | 1 100.00 | | 5 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 667.00 | 1 100.00 | | 5 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 920.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 667.00 | -820.00 | | 5 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 418.00 | 559 887.00 | | 610 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 438.00 | 551 249.00 | | 585 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 980.00 | 8 638.00 | | 24 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 250.00 | | 27 499.00 | 583 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 188.00 | 202 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 586.00 | 599 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 397.00 | 128 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 111.00 | | | 268 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 832.00 | | 15 622.00 | 117 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 307.00 | | 11 877.00 | 197 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 083.00 | 13 454.00 | 5 397.00 | 31 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 083.00 | 13 454.00 | 5 397.00 | 31 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 230.00 | 31 230.00 | | 31 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184 480.00 | 184 480.00 | | 184 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
VB T. V. A. | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 829.00 | 50 286.00 | 1 543.00 | 51 829.00 |
VI Groupe et associés | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 373.00 | 206 858.00 | 15 515.00 | 222 373.00 |
VW T.V.A. | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 049.00 | 133 506.00 | 1 543.00 | 135 049.00 |