| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 111.00 | | 268 111.00 | 268 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 413.00 | 9 407.00 | 3 006.00 | 12 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 844.00 | 197 197.00 | 105 647.00 | 302 844.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 185 278.00 | 13 809.00 | 171 469.00 | 185 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 161.00 | 223 413.00 | 563 748.00 | 787 161.00 |
BT Marchandises | 20 093.00 | | 20 093.00 | 20 093.00 |
BZ Autres créances | 35 836.00 | | 35 836.00 | 35 836.00 |
CF Disponibilités | 28 998.00 | | 28 998.00 | 28 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 603.00 | | 95 603.00 | 95 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 764.00 | 223 413.00 | 659 351.00 | 882 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 171 469.00 | | | 171 469.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 157 540.00 | 157 540.00 | | 157 540.00 |
DH Report à nouveau | 58 241.00 | 31 560.00 | | 58 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 560.00 | 26 681.00 | | 21 560.00 |
DL TOTAL (I) | 512 340.00 | 490 780.00 | | 512 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 967.00 | | | 34 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 862.00 | 34 330.00 | | 41 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 227.00 | 23 004.00 | | 34 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 761.00 | 30 173.00 | | 21 761.00 |
EA Autres dettes | 14 193.00 | 16 263.00 | | 14 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 011.00 | 103 770.00 | | 147 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 351.00 | 594 550.00 | | 659 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 042.00 | 103 770.00 | | 128 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 803 798.00 | | 803 798.00 | 803 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 798.00 | | 803 798.00 | 803 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 139.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 741.00 | 1 463.00 | | 9 741.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 370.00 | 34 526.00 | | 33 370.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 38 028.00 | 20 849.00 | | 38 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 985.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 185.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | 3 185.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 584.00 | 2 231.00 | | 1 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 610.00 | 812 560.00 | | 851 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 050.00 | 785 880.00 | | 830 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 560.00 | 26 681.00 | | 21 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 498.00 | | 203 567.00 | 661 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 802.00 | 203 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 904.00 | 787 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 103.00 | 315 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 111.00 | | | 268 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 967.00 | | 69 392.00 | 315 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 420.00 | | 134 175.00 | 77 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 304.00 | 26 139.00 | 66 838.00 | 247 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 304.00 | 26 139.00 | 66 838.00 | 247 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 227.00 | 34 227.00 | | 34 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 185 278.00 | 185 278.00 | | 185 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
VB T. V. A. | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 618.00 | 10 650.00 | 18 968.00 | 29 618.00 |
VI Groupe et associés | 41 862.00 | 41 862.00 | | 41 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 499.00 | | | 30 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 881.00 | | | 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 306.00 | 231 790.00 | 15 515.00 | 247 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 011.00 | 128 042.00 | 18 968.00 | 147 011.00 |