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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 612.00 | 51 581.00 | 1 031.00 | 52 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 532.00 | 624.00 | 1 909.00 | 2 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 554.00 | 52 205.00 | 1 756 350.00 | 1 808 554.00 |
BT Marchandises | 130 964.00 | | 130 964.00 | 130 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 787.00 | | 80 787.00 | 80 787.00 |
BZ Autres créances | 21 683.00 | | 21 683.00 | 21 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
CF Disponibilités | 237 306.00 | | 237 306.00 | 237 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 589.00 | | 734 589.00 | 734 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 143.00 | 52 205.00 | 2 490 938.00 | 2 543 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 565 754.00 | 383 618.00 | | 565 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 568.00 | 220 137.00 | | 212 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 323.00 | 933 754.00 | | 1 108 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 853.00 | 1 234 295.00 | | 1 082 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 109.00 | 1 245.00 | | 21 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 302.00 | 151 511.00 | | 194 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 046.00 | 68 362.00 | | 74 046.00 |
EA Autres dettes | 10 306.00 | 5 994.00 | | 10 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 615.00 | 1 461 407.00 | | 1 382 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 938.00 | 2 395 161.00 | | 2 490 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 615.00 | 357 659.00 | | 1 382 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 982.00 | | 1 572.00 | 1 806 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 808 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 572.00 | | 1 572.00 | 53 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 965.00 | 4 239.00 | | 47 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 965.00 | 4 239.00 | | 47 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 302.00 | 194 302.00 | | 194 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 914.00 | 29 914.00 | | 29 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
UX Autres créances clients | 80 787.00 | | | 80 787.00 |
VB T. V. A. | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 082 853.00 | 1 082 853.00 | | 1 082 853.00 |
VI Groupe et associés | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 442.00 | | | 151 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 728.00 | 112 728.00 | | 112 728.00 |
VW T.V.A. | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 615.00 | 1 382 615.00 | | 1 382 615.00 |