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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 612.00 | 52 432.00 | 180.00 | 52 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 673.00 | 42 286.00 | 249 387.00 | 291 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 843.00 | 94 718.00 | 2 009 126.00 | 2 103 843.00 |
BT Marchandises | 165 900.00 | | 165 900.00 | 165 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 883.00 | | 32 883.00 | 32 883.00 |
BZ Autres créances | 23 178.00 | | 23 178.00 | 23 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 143 091.00 | | 143 091.00 | 143 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 022.00 | | 571 022.00 | 571 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 866.00 | 94 718.00 | 2 580 148.00 | 2 674 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 852 156.00 | 748 323.00 | | 852 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 051.00 | 148 833.00 | | 112 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 207.00 | 1 227 156.00 | | 1 294 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 133.00 | 1 181 033.00 | | 1 019 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 684.00 | 2 109.00 | | 1 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 849.00 | 229 104.00 | | 191 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 800.00 | 57 622.00 | | 60 800.00 |
EA Autres dettes | 12 475.00 | 10 984.00 | | 12 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 941.00 | 1 480 852.00 | | 1 285 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 148.00 | 2 708 008.00 | | 2 580 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 103.00 | 1 480 852.00 | | 441 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 103 695.00 | | 149.00 | 2 103 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 103 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 285.00 | | | 344 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 410.00 | | 149.00 | 9 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 876.00 | 30 842.00 | | 63 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 876.00 | 30 842.00 | | 63 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 849.00 | 191 849.00 | | 191 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 929.00 | 23 929.00 | | 23 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
UX Autres créances clients | 32 883.00 | 32 883.00 | | 32 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019 133.00 | 174 296.00 | 639 110.00 | 1 019 133.00 |
VI Groupe et associés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 900.00 | | | 161 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 590.00 | 71 590.00 | | 71 590.00 |
VW T.V.A. | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 941.00 | 441 103.00 | 639 110.00 | 1 285 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |