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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 612.00 | 52 058.00 | 554.00 | 52 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 673.00 | 11 818.00 | 279 855.00 | 291 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 695.00 | 63 876.00 | 2 039 819.00 | 2 103 695.00 |
BT Marchandises | 146 105.00 | | 146 105.00 | 146 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 676.00 | | 41 676.00 | 41 676.00 |
BZ Autres créances | 24 281.00 | | 24 281.00 | 24 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
CF Disponibilités | 241 130.00 | | 241 130.00 | 241 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 189.00 | | 668 189.00 | 668 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 883.00 | 63 876.00 | 2 708 008.00 | 2 771 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 748 323.00 | 565 754.00 | | 748 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 833.00 | 212 568.00 | | 148 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 156.00 | 1 108 323.00 | | 1 227 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 033.00 | 1 082 853.00 | | 1 181 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 109.00 | 21 109.00 | | 2 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 104.00 | 194 302.00 | | 229 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 622.00 | 74 046.00 | | 57 622.00 |
EA Autres dettes | 10 984.00 | 10 306.00 | | 10 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 852.00 | 1 382 615.00 | | 1 480 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 008.00 | 2 490 938.00 | | 2 708 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 852.00 | 1 382 615.00 | | 1 480 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 554.00 | | 295 141.00 | 1 808 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 103 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 144.00 | | 289 141.00 | 55 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 410.00 | | 6 000.00 | 3 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 205.00 | 11 671.00 | | 52 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 205.00 | 11 671.00 | | 52 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 104.00 | 229 104.00 | | 229 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 063.00 | 30 063.00 | | 30 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
UX Autres créances clients | 41 676.00 | 41 676.00 | | 41 676.00 |
VB T. V. A. | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 181 033.00 | 1 181 033.00 | | 1 181 033.00 |
VI Groupe et associés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 621.00 | | | 257 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 440.00 | | | 159 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 363.00 | 83 363.00 | | 83 363.00 |
VW T.V.A. | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 852.00 | 1 480 852.00 | | 1 480 852.00 |