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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 984.00 | 53 303.00 | 2 681.00 | 55 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 192.00 | 103 379.00 | 189 813.00 | 293 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 047.00 | 156 682.00 | 1 949 364.00 | 2 106 047.00 |
BT Marchandises | 193 873.00 | | 193 873.00 | 193 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 024.00 | | 45 024.00 | 45 024.00 |
BZ Autres créances | 21 838.00 | | 21 838.00 | 21 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 203 084.00 | | 203 084.00 | 203 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 042.00 | | 466 042.00 | 466 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 089.00 | 156 682.00 | 2 415 406.00 | 2 572 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 013 353.00 | 934 207.00 | | 1 013 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 488.00 | 109 146.00 | | 96 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 841.00 | 1 373 353.00 | | 1 439 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 747.00 | 844 837.00 | | 672 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 607.00 | 174 842.00 | | 199 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 786.00 | 78 135.00 | | 87 786.00 |
EA Autres dettes | 13 473.00 | 17 472.00 | | 13 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 565.00 | 1 117 239.00 | | 975 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 406.00 | 2 490 592.00 | | 2 415 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 059.00 | 448 273.00 | | 484 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 382.00 | | 2 465.00 | 2 106 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 6 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 2 106 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 738.00 | | 2 438.00 | 346 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 644.00 | | 27.00 | 9 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 636.00 | 31 047.00 | | 125 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 636.00 | 31 047.00 | | 125 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 607.00 | 199 607.00 | | 199 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 826.00 | 30 826.00 | | 30 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 709.00 | 40 709.00 | | 40 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
UX Autres créances clients | 45 024.00 | 45 024.00 | | 45 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 967.00 | 177 460.00 | 491 507.00 | 668 967.00 |
VI Groupe et associés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 871.00 | | | 175 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 956.00 | 75 956.00 | | 75 956.00 |
VW T.V.A. | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 565.00 | 484 059.00 | 491 507.00 | 975 565.00 |