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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 546.00 | 52 754.00 | 792.00 | 53 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 192.00 | 72 881.00 | 220 311.00 | 293 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 382.00 | 125 636.00 | 1 980 746.00 | 2 106 382.00 |
BT Marchandises | 181 517.00 | | 181 517.00 | 181 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 065.00 | | 37 065.00 | 37 065.00 |
BZ Autres créances | 15 259.00 | | 15 259.00 | 15 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 67 800.00 | | 67 800.00 | 67 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 846.00 | | 509 846.00 | 509 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 227.00 | 125 636.00 | 2 490 592.00 | 2 616 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 934 207.00 | 852 156.00 | | 934 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 146.00 | 112 051.00 | | 109 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 353.00 | 1 294 207.00 | | 1 373 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 837.00 | 1 019 133.00 | | 844 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 953.00 | 1 684.00 | | 1 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 842.00 | 191 849.00 | | 174 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 135.00 | 60 800.00 | | 78 135.00 |
EA Autres dettes | 17 472.00 | 12 475.00 | | 17 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 239.00 | 1 285 941.00 | | 1 117 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 592.00 | 2 580 148.00 | | 2 490 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 273.00 | 441 103.00 | | 448 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 103 843.00 | | 4 057.00 | 2 103 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 519.00 | 2 106 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 519.00 | 346 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 285.00 | | 3 972.00 | 344 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 559.00 | | 85.00 | 9 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 718.00 | 30 918.00 | | 94 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 718.00 | 30 918.00 | | 94 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 842.00 | 174 842.00 | | 174 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 979.00 | 41 979.00 | | 41 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
UX Autres créances clients | 37 065.00 | 37 065.00 | | 37 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VB T. V. A. | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 837.00 | 175 871.00 | 553 731.00 | 844 837.00 |
VI Groupe et associés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 296.00 | | | 174 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 173.00 | 70 173.00 | | 70 173.00 |
VW T.V.A. | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 239.00 | 448 273.00 | 553 731.00 | 1 117 239.00 |