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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 290.00 | 3 793.00 | 497.00 | 4 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 092.00 | 11 504.00 | 12 588.00 | 24 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 842.00 | 15 557.00 | 15 285.00 | 30 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BN En cours de production de biens | 36 243.00 | | 36 243.00 | 36 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
BZ Autres créances | 23 731.00 | | 23 731.00 | 23 731.00 |
CF Disponibilités | 41 377.00 | | 41 377.00 | 41 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 117 336.00 | | 117 336.00 | 117 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 178.00 | 15 557.00 | 132 620.00 | 148 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 42 719.00 | 29 931.00 | | 42 719.00 |
DH Report à nouveau | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 311.00 | 12 788.00 | | 4 311.00 |
DL TOTAL (I) | 77 130.00 | 72 819.00 | | 77 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 246.00 | 7 513.00 | | 2 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | 13 327.00 | | 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 865.00 | 47 785.00 | | 37 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 550.00 | 13 292.00 | | 14 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 491.00 | 82 290.00 | | 55 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 620.00 | 155 109.00 | | 132 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 117.00 | 79 670.00 | | 55 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 851.00 | | 1 991.00 | 28 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 591.00 | | 1 791.00 | 26 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 695.00 | 4 863.00 | | 10 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 435.00 | 4 863.00 | | 10 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 865.00 | 37 865.00 | | 37 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
VB T. V. A. | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 015.00 | 35 815.00 | 200.00 | 36 015.00 |
VW T.V.A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 117.00 | 55 117.00 | | 55 117.00 |