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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 826.00 | 599.00 | 227.00 | 826.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 570.00 | 7 471.00 | 5 100.00 | 12 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 972.00 | 42 391.00 | 44 581.00 | 86 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 156.00 | 50 461.00 | 57 694.00 | 108 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 645.00 | | 19 645.00 | 19 645.00 |
BN En cours de production de biens | 92 271.00 | | 92 271.00 | 92 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 739.00 | 13 388.00 | 34 351.00 | 47 739.00 |
BZ Autres créances | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CF Disponibilités | 109 537.00 | | 109 537.00 | 109 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 720.00 | 13 388.00 | 259 332.00 | 272 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 875.00 | 63 849.00 | 317 026.00 | 380 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DH Report à nouveau | 14 094.00 | 14 723.00 | | 14 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 575.00 | 7 370.00 | | 7 575.00 |
DL TOTAL (I) | 109 795.00 | 110 220.00 | | 109 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 355.00 | 122 380.00 | | 105 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 917.00 | 6 239.00 | | 10 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 373.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 148.00 | 28 045.00 | | 36 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 811.00 | 54 847.00 | | 54 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 231.00 | 211 885.00 | | 207 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 026.00 | 322 105.00 | | 317 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 229.00 | 176 589.00 | | 129 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 212.00 | | 6 975.00 | 105 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 030.00 | 108 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 514.00 | 2 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 516.00 | 99 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 066.00 | | 274.00 | 3 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 636.00 | | 3 424.00 | 99 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510.00 | | 3 277.00 | 2 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 857.00 | 18 635.00 | 4 031.00 | 35 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839.00 | 274.00 | 514.00 | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 018.00 | 18 361.00 | 3 517.00 | 35 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 148.00 | 36 148.00 | | 36 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 016.00 | 34 016.00 | | 34 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 33 141.00 | 33 141.00 | | 33 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
VB T. V. A. | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 355.00 | 27 353.00 | 78 002.00 | 105 355.00 |
VI Groupe et associés | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 467.00 | 51 267.00 | 200.00 | 51 467.00 |
VW T.V.A. | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 231.00 | 129 229.00 | 78 002.00 | 207 231.00 |