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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 186.00 | 6 209.00 | 2 976.00 | 9 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 423.00 | 10 465.00 | 73 958.00 | 84 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 323.00 | 17 189.00 | 79 134.00 | 96 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 304.00 | | 93 304.00 | 93 304.00 |
BZ Autres créances | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
CF Disponibilités | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 193.00 | | 114 193.00 | 114 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 516.00 | 17 189.00 | 193 327.00 | 210 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 6 000.00 | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 127.00 | 47 030.00 | | 127.00 |
DH Report à nouveau | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 623.00 | 27 697.00 | | 6 623.00 |
DL TOTAL (I) | 110 850.00 | 104 827.00 | | 110 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 069.00 | | | 35 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 6 717.00 | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 054.00 | 9 225.00 | | 22 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 969.00 | 32 011.00 | | 24 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 481.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 477.00 | 84 807.00 | | 82 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 327.00 | 189 634.00 | | 193 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 282.00 | 84 434.00 | | 55 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 760.00 | | 70 570.00 | 36 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 007.00 | 96 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 007.00 | 93 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 045.00 | | 70 570.00 | 34 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 107.00 | 8 089.00 | 11 007.00 | 20 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | 211.00 | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 804.00 | 7 878.00 | 11 007.00 | 19 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 93 304.00 | 93 304.00 | | 93 304.00 |
VB T. V. A. | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VC Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 069.00 | 8 247.00 | 26 822.00 | 35 069.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 218.00 | | | 36 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 454.00 | 103 254.00 | 200.00 | 103 454.00 |
VW T.V.A. | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 104.00 | 55 282.00 | 26 822.00 | 82 104.00 |