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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 066.00 | 839.00 | 227.00 | 1 066.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 703.00 | 8 365.00 | 4 338.00 | 12 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 933.00 | 26 653.00 | 60 280.00 | 86 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 212.00 | 35 857.00 | 69 355.00 | 105 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 717.00 | 13 388.00 | 119 329.00 | 132 717.00 |
BZ Autres créances | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CF Disponibilités | 131 634.00 | | 131 634.00 | 131 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 138.00 | 13 388.00 | 252 750.00 | 266 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 350.00 | 49 245.00 | 322 105.00 | 371 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 600.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DH Report à nouveau | 14 723.00 | 23 500.00 | | 14 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 370.00 | 6 623.00 | | 7 370.00 |
DL TOTAL (I) | 110 220.00 | 110 850.00 | | 110 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 380.00 | 35 069.00 | | 122 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 239.00 | 12.00 | | 6 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 045.00 | 22 054.00 | | 28 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 847.00 | 24 969.00 | | 54 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 885.00 | 82 477.00 | | 211 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 105.00 | 193 327.00 | | 322 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 323.00 | 8 889.00 | | 96 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 514.00 | 552.00 | | 2 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 609.00 | 6 027.00 | | 93 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | 2 310.00 | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 189.00 | 18 668.00 | 35 857.00 | 17 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514.00 | 325.00 | 839.00 | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 675.00 | 18 343.00 | 35 018.00 | 16 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 045.00 | 28 045.00 | | 28 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 118 119.00 | 118 119.00 | | 118 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
VB T. V. A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 380.00 | 87 085.00 | 35 296.00 | 122 380.00 |
VI Groupe et associés | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 703.00 | 134 503.00 | 200.00 | 134 703.00 |
VW T.V.A. | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 885.00 | 176 589.00 | 35 296.00 | 211 885.00 |