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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514.00 | 303.00 | 211.00 | 514.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 426.00 | 4 938.00 | 4 487.00 | 9 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 620.00 | 14 865.00 | 9 754.00 | 24 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 760.00 | 20 107.00 | 16 653.00 | 36 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 328.00 | | 139 328.00 | 139 328.00 |
BZ Autres créances | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
CF Disponibilités | 26 054.00 | | 26 054.00 | 26 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 981.00 | | 172 981.00 | 172 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 741.00 | 20 107.00 | 189 634.00 | 209 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 47 030.00 | 42 719.00 | | 47 030.00 |
DH Report à nouveau | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 697.00 | 4 311.00 | | 27 697.00 |
DL TOTAL (I) | 104 827.00 | 77 130.00 | | 104 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 246.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 717.00 | 456.00 | | 6 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 225.00 | 37 865.00 | | 9 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 011.00 | 14 550.00 | | 32 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 481.00 | | | 36 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 807.00 | 55 491.00 | | 84 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 634.00 | 132 620.00 | | 189 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 434.00 | 55 117.00 | | 84 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 842.00 | | 5 918.00 | 30 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 260.00 | | 254.00 | 2 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 382.00 | | 5 663.00 | 28 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 557.00 | 4 549.00 | 20 107.00 | 15 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | 43.00 | 303.00 | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 297.00 | 4 506.00 | 19 804.00 | 15 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 481.00 | 36 481.00 | | 36 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 139 328.00 | 139 328.00 | | 139 328.00 |
VB T. V. A. | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 127.00 | 146 927.00 | 200.00 | 147 127.00 |
VW T.V.A. | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 434.00 | 84 434.00 | | 84 434.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |