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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 896.00 | 8 884.00 | 1 011.00 | 9 896.00 |
AH Fonds commercial | 181 200.00 | | 181 200.00 | 181 200.00 |
AP Constructions | 26 107.00 | 15 286.00 | 10 820.00 | 26 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 921.00 | 50 370.00 | 30 550.00 | 80 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 157.00 | 86 053.00 | 56 103.00 | 142 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 282.00 | 160 595.00 | 279 686.00 | 440 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BT Marchandises | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 255.00 | 5 497.00 | 650 757.00 | 656 255.00 |
BZ Autres créances | 212 835.00 | | 212 835.00 | 212 835.00 |
CF Disponibilités | 398 705.00 | | 398 705.00 | 398 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 122.00 | 5 497.00 | 1 273 625.00 | 1 279 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 404.00 | 166 092.00 | 1 553 312.00 | 1 719 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 452 742.00 | 452 742.00 | | 452 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 516.00 | | | 155 516.00 |
DL TOTAL (I) | 828 258.00 | 672 742.00 | | 828 258.00 |
DP Provisions pour risques | 174 362.00 | 175 830.00 | | 174 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 362.00 | 175 830.00 | | 174 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 826.00 | 89 132.00 | | 69 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 310.00 | 161 817.00 | | 110 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 233.00 | 383 221.00 | | 365 233.00 |
EA Autres dettes | 5 320.00 | 1 602.00 | | 5 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 691.00 | 637 673.00 | | 550 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 312.00 | 1 486 245.00 | | 1 553 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 488 085.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 043 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 531 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 518 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 127 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 808 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 978 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 651.00 | | | 23 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 461.00 | 7 683.00 | | 12 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 532.00 | 81 687.00 | | 8 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 993.00 | 89 370.00 | | 20 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 658.00 | -89 370.00 | | 2 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 583.00 | -5 198.00 | | -4 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 151 277.00 | 3 081 096.00 | | 3 151 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 995 761.00 | 3 081 096.00 | | 2 995 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 516.00 | | | 155 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 195.00 | | 4 097.00 | 436 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 097.00 | | | 191 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 088.00 | | 4 097.00 | 245 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 534.00 | 33 662.00 | | 111 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |