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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 897.00 | 9 648.00 | 248.00 | 9 897.00 |
AH Fonds commercial | 181 200.00 | | 181 200.00 | 181 200.00 |
AP Constructions | 26 107.00 | 18 497.00 | 7 611.00 | 26 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 663.00 | 62 675.00 | 22 987.00 | 85 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 236.00 | 121 616.00 | 146 620.00 | 268 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 623.00 | 212 436.00 | 359 187.00 | 571 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BT Marchandises | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 108.00 | 6 131.00 | 620 977.00 | 627 108.00 |
BZ Autres créances | 122 613.00 | | 122 613.00 | 122 613.00 |
CF Disponibilités | 537 832.00 | | 537 832.00 | 537 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 435.00 | | 25 435.00 | 25 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 803.00 | 6 131.00 | 1 309 672.00 | 1 315 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 425.00 | 218 567.00 | 1 668 859.00 | 1 887 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 520.00 | | | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 608 259.00 | 452 742.00 | | 608 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 559.00 | 155 516.00 | | 197 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 817.00 | 828 259.00 | | 1 025 817.00 |
DP Provisions pour risques | 76 978.00 | 174 362.00 | | 76 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 978.00 | 174 362.00 | | 76 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 074.00 | 69 827.00 | | 53 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 152.00 | 110 310.00 | | 151 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 369.00 | 365 234.00 | | 357 369.00 |
EA Autres dettes | 4 468.00 | 5 321.00 | | 4 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 063.00 | 550 692.00 | | 566 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 859.00 | 1 553 312.00 | | 1 668 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 342.00 | 497 618.00 | | 524 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 495 335.00 | | 495 335.00 | 495 335.00 |
FG Production vendue services | 1 696 492.00 | | 1 696 492.00 | 1 696 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 191 828.00 | | 2 191 828.00 | 2 191 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 529 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 795 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 453 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 192.00 | |
GE Autres charges | | | 4 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 565 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 815.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 776.00 | 6 559.00 | | 8 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 667.00 | 13 651.00 | | 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 384.00 | | | 127 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 051.00 | 13 651.00 | | 128 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 692.00 | 12 461.00 | | 103 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 8 532.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 692.00 | 20 993.00 | | 133 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 641.00 | -7 342.00 | | -5 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 938.00 | -4 583.00 | | 25 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 923 740.00 | 3 151 277.00 | | 2 923 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 726 181.00 | 2 995 761.00 | | 2 726 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 559.00 | 155 516.00 | | 197 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 282.00 | | | 440 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 097.00 | | | 191 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 186.00 | | | 249 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 505.00 | 51 844.00 | | 160 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 885.00 | 763.00 | | 8 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 710.00 | 51 271.00 | | 151 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 152.00 | 151 152.00 | | 151 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 749.00 | 122 749.00 | | 122 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 150.00 | 141 150.00 | | 141 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 617 288.00 | 617 288.00 | | 617 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VB T. V. A. | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 074.00 | 11 353.00 | 41 721.00 | 53 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 761.00 | 58 761.00 | | 58 761.00 |
VP Divers | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 922.00 | 49 922.00 | | 49 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 675.00 | 775 675.00 | | 775 675.00 |
VW T.V.A. | 92 129.00 | 92 129.00 | | 92 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 053.00 | 524 342.00 | 41 721.00 | 566 053.00 |