| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 923.00 | | 34 923.00 | 34 923.00 |
AP Constructions | 26 107.00 | 21 384.00 | 4 722.00 | 26 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 120.00 | 58 588.00 | 16 532.00 | 75 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 786.00 | 171 235.00 | 139 550.00 | 310 786.00 |
AX Avances et acomptes | 44 458.00 | | 44 458.00 | 44 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 073.00 | 261 105.00 | 365 967.00 | 627 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 404.00 | 12 069.00 | 673 334.00 | 685 404.00 |
BZ Autres créances | 86 979.00 | | 86 979.00 | 86 979.00 |
CF Disponibilités | 639 929.00 | | 639 929.00 | 639 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 640.00 | 12 069.00 | 1 409 570.00 | 1 421 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 713.00 | 273 175.00 | 1 775 538.00 | 2 048 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 805 817.00 | 608 258.00 | | 805 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 416.00 | 197 558.00 | | 88 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 233.00 | 1 025 817.00 | | 1 114 233.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 76 978.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 76 978.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 992.00 | 53 074.00 | | 79 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 931.00 | 151 152.00 | | 242 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 885.00 | 357 369.00 | | 301 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
EA Autres dettes | | 4 467.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 631 304.00 | 566 063.00 | | 631 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 538.00 | 1 668 858.00 | | 1 775 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 791.00 | 524 342.00 | | 562 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 501 095.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 590 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 091 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 562 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 665 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 361 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 210.00 | |
GE Autres charges | | | 1 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 544 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 072.00 | 667.00 | | 1 072.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 978.00 | 127 384.00 | | 46 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 050.00 | 128 051.00 | | 48 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 280.00 | 103 692.00 | | 3 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 480.00 | 133 692.00 | | 64 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 430.00 | -5 641.00 | | -16 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 786.00 | 25 938.00 | | 15 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 713 514.00 | 2 923 740.00 | | 2 713 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 625 097.00 | 2 726 181.00 | | 2 625 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 416.00 | 197 559.00 | | 88 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 623.00 | | 131 196.00 | 571 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 745.00 | 627 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 200.00 | 129 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 545.00 | 491 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 097.00 | | | 191 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 006.00 | | 125 936.00 | 380 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | 5 260.00 | 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 436.00 | 63 215.00 | 14 545.00 | 212 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 648.00 | 248.00 | | 9 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 788.00 | 62 967.00 | 14 545.00 | 202 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 978.00 | | 46 978.00 | 76 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 978.00 | | 46 978.00 | 76 978.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 932.00 | 242 932.00 | | 242 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 714.00 | 99 714.00 | | 99 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 313.00 | 101 313.00 | | 101 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 780.00 | 1 020.00 | 4 760.00 | 5 780.00 |
UX Autres créances clients | 666 705.00 | 666 705.00 | | 666 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
VB T. V. A. | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 993.00 | 11 479.00 | 68 514.00 | 79 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 272.00 | | | 38 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
VP Divers | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 129.00 | 65 129.00 | | 65 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 822.00 | 778 062.00 | 4 760.00 | 782 822.00 |
VW T.V.A. | 98 606.00 | 98 606.00 | | 98 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 305.00 | 562 791.00 | 68 514.00 | 631 305.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |