| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 842.00 | 10 995.00 | 3 846.00 | 14 842.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 632 134.00 | 16 053.00 | 616 081.00 | 632 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 670.00 | 51 233.00 | 20 437.00 | 71 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 397.00 | 221 133.00 | 171 264.00 | 392 397.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100 360.00 | | 100 360.00 | 100 360.00 |
BF Prêts | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 535.00 | 299 415.00 | 1 047 120.00 | 1 346 535.00 |
BT Marchandises | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 632.00 | 1 537.00 | 449 095.00 | 450 632.00 |
BZ Autres créances | 76 549.00 | | 76 549.00 | 76 549.00 |
CF Disponibilités | 621 298.00 | | 621 298.00 | 621 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 638.00 | 1 537.00 | 1 157 101.00 | 1 158 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 173.00 | 300 952.00 | 2 204 220.00 | 2 505 173.00 |
CU Autres participations | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 902 109.00 | 894 234.00 | | 902 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 940.00 | 7 876.00 | | 39 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 050.00 | 1 122 109.00 | | 1 162 050.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 503.00 | 299 453.00 | | 398 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 393.00 | 156 134.00 | | 121 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 500.00 | 313 934.00 | | 277 500.00 |
EA Autres dettes | 4 775.00 | 150.00 | | 4 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 171.00 | 769 670.00 | | 1 012 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 220.00 | 1 921 779.00 | | 2 204 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 645.00 | 495 678.00 | | 446 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498.00 | | | 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 345.00 | | 120 345.00 | 120 345.00 |
FG Production vendue services | 1 434 613.00 | | 1 434 613.00 | 1 434 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 958.00 | | 1 554 958.00 | 1 554 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 538 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 185 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 537.00 | |
GE Autres charges | | | 5 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 382.00 | 5 954.00 | | 35 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | 8 500.00 | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 443.00 | 833.00 | | 13 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 559.00 | 9 334.00 | | 13 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | 7 036.00 | | 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 44 161.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 342.00 | -34 827.00 | | 13 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 895.00 | 8 074.00 | | 14 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 862.00 | 2 288 699.00 | | 2 201 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 922.00 | 2 280 824.00 | | 2 161 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 940.00 | 7 876.00 | | 39 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 328.00 | | 690 065.00 | 890 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 233 859.00 | | 1 346 535.00 | 233 859.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 233 859.00 | | 1 096 201.00 | 233 859.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 897.00 | | 4 945.00 | 129 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 372.00 | | 674 688.00 | 655 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 060.00 | | 10 432.00 | 105 060.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 233 859.00 | | | 233 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 607.00 | 75 511.00 | 55 703.00 | 279 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 897.00 | 1 099.00 | | 9 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 710.00 | 74 412.00 | 55 703.00 | 269 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 259.00 | 1 537.00 | 11 259.00 | 11 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 259.00 | 1 537.00 | 11 259.00 | 11 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 259.00 | 1 537.00 | 11 259.00 | 41 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 537.00 | 11 259.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 393.00 | 121 393.00 | | 121 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 087.00 | 102 087.00 | | 102 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UP Prêts | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 448 788.00 | 448 788.00 | | 448 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 424.00 | 44 424.00 | | 44 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VB T. V. A. | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 005.00 | 32 479.00 | 95 839.00 | 398 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 218.00 | | | 330 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 665.00 | | | 31 665.00 |
VP Divers | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 631.00 | 536 419.00 | 11 212.00 | 547 631.00 |
VW T.V.A. | 78 912.00 | 78 912.00 | | 78 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 171.00 | 446 645.00 | 295 839.00 | 1 012 171.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 314.00 | 36 534.00 | | 20 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 397.00 | 217 193.00 | | 42 397.00 |
ST Autres comptes | 129 415.00 | 119 686.00 | | 129 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 797.00 | 82 438.00 | | 84 797.00 |
YT Sous‐traitance | 22 762.00 | 23 651.00 | | 22 762.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 152 109.00 | 131 936.00 | | 152 109.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 61 267.00 | 604.00 | | 61 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 582.00 | 36 534.00 | | 21 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 426.00 | 332 101.00 | | 318 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 239.00 | 79 625.00 | | 73 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 492 746.00 | 575 507.00 | | 492 746.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |