| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 777.00 | 54 834.00 | 13 943.00 | 68 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 737.00 | 214 877.00 | 137 860.00 | 352 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 233 859.00 | | 233 859.00 | 233 859.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100 360.00 | | 100 360.00 | 100 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 328.00 | 279 607.00 | 610 721.00 | 890 328.00 |
BT Marchandises | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 764.00 | 11 259.00 | 477 505.00 | 488 764.00 |
BZ Autres créances | 131 965.00 | | 131 965.00 | 131 965.00 |
CF Disponibilités | 691 533.00 | | 691 533.00 | 691 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 317.00 | 11 259.00 | 1 311 058.00 | 1 322 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 645.00 | 290 866.00 | 1 921 779.00 | 2 212 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 894 234.00 | 805 817.00 | | 894 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 876.00 | 88 416.00 | | 7 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 109.00 | 1 114 234.00 | | 1 122 109.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 453.00 | 79 993.00 | | 299 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 134.00 | 242 932.00 | | 156 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 934.00 | 301 886.00 | | 313 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 494.00 | | |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 670.00 | 631 305.00 | | 769 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 779.00 | 1 775 538.00 | | 1 921 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 678.00 | 562 791.00 | | 495 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 073.00 | | 362 755.00 | 627 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 105 060.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 459.00 | 50 041.00 | 890 328.00 | 49 459.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 459.00 | 50 041.00 | 655 372.00 | 44 459.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 897.00 | | | 129 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 397.00 | | 258 475.00 | 491 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 780.00 | | 104 280.00 | 5 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 105.00 | 61 506.00 | 43 005.00 | 261 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 209.00 | 61 506.00 | 43 005.00 | 251 209.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 134.00 | 156 134.00 | | 156 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 832.00 | 77 832.00 | | 77 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 630.00 | 116 630.00 | | 116 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 500.00 | 280.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 474 785.00 | 474 785.00 | | 474 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
VB T. V. A. | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 453.00 | 25 461.00 | 80 013.00 | 299 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 724.00 | | | 231 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VP Divers | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 163.00 | 110 163.00 | | 110 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 834.00 | 628 554.00 | 280.00 | 628 834.00 |
VW T.V.A. | 106 448.00 | 106 448.00 | | 106 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 670.00 | 495 678.00 | 80 013.00 | 769 670.00 |