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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 624.00 | 5 324.00 | 300.00 | 5 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 955.00 | 46 825.00 | 14 129.00 | 60 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 578.00 | 52 149.00 | 14 429.00 | 66 578.00 |
BT Marchandises | 175 935.00 | | 175 935.00 | 175 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 040.00 | | 22 040.00 | 22 040.00 |
BZ Autres créances | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
CF Disponibilités | 17 109.00 | | 17 109.00 | 17 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 239.00 | | 226 239.00 | 226 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 817.00 | 52 149.00 | 240 668.00 | 292 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 109 946.00 | | | 109 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239.00 | | | 239.00 |
DL TOTAL (I) | 118 435.00 | | | 118 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786.00 | | | 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 095.00 | | | 100 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228.00 | | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 233.00 | | | 122 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 668.00 | | | 240 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 128.00 | | | 110 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 612.00 | | 966.00 | 65 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 612.00 | | 966.00 | 65 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 060.00 | 7 088.00 | | 45 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 060.00 | 7 088.00 | | 45 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 095.00 | 100 095.00 | | 100 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
VB T. V. A. | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 125.00 | 9 020.00 | 12 105.00 | 21 125.00 |
VI Groupe et associés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 194.00 | 33 194.00 | | 33 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 233.00 | 110 128.00 | 12 105.00 | 122 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
ST Autres comptes | 48 193.00 | | | 48 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 337.00 | | | 40 337.00 |
YT Sous‐traitance | 34 103.00 | | | 34 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 207.00 | | | 78 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 839.00 | | | 60 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 921.00 | | | 125 921.00 |