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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 373.00 | 5 519.00 | 853.00 | 6 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 546.00 | 53 183.00 | 11 362.00 | 64 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 918.00 | 58 703.00 | 12 216.00 | 70 918.00 |
BT Marchandises | 206 209.00 | 21 140.00 | 185 069.00 | 206 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
CF Disponibilités | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 125.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 833.00 | 21 140.00 | 210 692.00 | 231 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 750.00 | 79 843.00 | 222 908.00 | 302 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 110 185.00 | | | 110 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
DL TOTAL (I) | 123 707.00 | | | 123 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683.00 | | | 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 297.00 | | | 60 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 001.00 | | | 26 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 200.00 | | | 99 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 907.00 | | | 222 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 981.00 | | | 86 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 578.00 | | 4 340.00 | 66 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 578.00 | | 4 340.00 | 66 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 149.00 | 6 554.00 | | 52 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 149.00 | 6 554.00 | | 52 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 21 140.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 140.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 140.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 297.00 | 60 297.00 | | 60 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 218.00 | | 12 219.00 | 12 218.00 |
VI Groupe et associés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VW T.V.A. | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 200.00 | 86 981.00 | 12 219.00 | 99 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
ST Autres comptes | 49 698.00 | | | 49 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 537.00 | | | 40 537.00 |
YT Sous‐traitance | 44 380.00 | | | 44 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 070.00 | | | 121 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 391.00 | | | 89 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 200.00 | | | 138 200.00 |