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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 438.00 | 8 326.00 | 2 112.00 | 10 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 540.00 | 65 415.00 | 4 125.00 | 69 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 978.00 | 73 741.00 | 6 237.00 | 79 978.00 |
BT Marchandises | 211 229.00 | 24 656.00 | 186 573.00 | 211 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
BZ Autres créances | 24 182.00 | | 24 182.00 | 24 182.00 |
CF Disponibilités | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 741.00 | 24 656.00 | 231 084.00 | 255 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 719.00 | 98 397.00 | 237 321.00 | 335 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 134 158.00 | | | 134 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 083.00 | | | -3 083.00 |
DL TOTAL (I) | 139 325.00 | | | 139 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 788.00 | | | 36 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 562.00 | | | 32 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 647.00 | | | 28 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 997.00 | | | 97 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 321.00 | | | 237 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 997.00 | | | 97 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 316.00 | | 662.00 | 79 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 316.00 | | 662.00 | 79 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 924.00 | 2 817.00 | | 70 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 924.00 | 2 817.00 | | 70 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 099.00 | | 13 443.00 | 38 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 099.00 | | 13 443.00 | 38 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 099.00 | | 13 443.00 | 38 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 562.00 | 32 562.00 | | 32 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VB T. V. A. | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VI Groupe et associés | 36 788.00 | 36 788.00 | | 36 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 649.00 | 31 649.00 | | 31 649.00 |
VW T.V.A. | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 997.00 | 97 997.00 | | 97 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
ST Autres comptes | 75 547.00 | | | 75 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 823.00 | | | 43 823.00 |
YT Sous‐traitance | 155 117.00 | | | 155 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 248.00 | | | 94 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 910.00 | | | 52 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 567.00 | | | 277 567.00 |