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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 3.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 438.00 | 7 363.00 | 3 075.00 | 10 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 878.00 | 63 561.00 | 5 318.00 | 68 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 316.00 | 70 924.00 | 8 392.00 | 79 316.00 |
BT Marchandises | 258 671.00 | 38 099.00 | 220 572.00 | 258 671.00 |
BZ Autres créances | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 710.00 | 38 099.00 | 220 611.00 | 258 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 026.00 | 109 023.00 | 229 003.00 | 338 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 126 702.00 | | | 126 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
DL TOTAL (I) | 142 408.00 | | | 142 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 428.00 | | | 31 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 546.00 | | | 39 546.00 |
EA Autres dettes | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 595.00 | | | 86 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 003.00 | | | 229 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 595.00 | | | 86 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 983.00 | | 4 333.00 | 74 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 983.00 | | 4 333.00 | 74 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 240.00 | 5 683.00 | | 65 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 240.00 | 5 683.00 | | 65 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 249.00 | 20 851.00 | | 17 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 249.00 | 20 851.00 | | 17 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 428.00 | 31 428.00 | | 31 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VB T. V. A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VI Groupe et associés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VW T.V.A. | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 595.00 | 86 595.00 | | 86 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
ST Autres comptes | 74 432.00 | | | 74 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 011.00 | | | 41 011.00 |
YT Sous‐traitance | 63 055.00 | | | 63 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 054.00 | | | 104 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 484.00 | | | 82 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 019.00 | | | 182 019.00 |