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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 438.00 | 6 400.00 | 4 037.00 | 10 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 546.00 | 58 840.00 | 5 706.00 | 64 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 983.00 | 65 240.00 | 9 743.00 | 74 983.00 |
BT Marchandises | 206 792.00 | 17 249.00 | 189 544.00 | 206 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BZ Autres créances | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
CF Disponibilités | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 688.00 | 17 249.00 | 205 440.00 | 222 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 672.00 | 82 489.00 | 215 183.00 | 297 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 114 316.00 | | | 114 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
DL TOTAL (I) | 134 952.00 | | | 134 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 545.00 | | | 27 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 217.00 | | | 48 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 231.00 | | | 80 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 183.00 | | | 215 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 231.00 | | | 80 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 608 702.00 | | 1 608 702.00 | 1 608 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 702.00 | | 1 608 702.00 | 1 608 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 346 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 538.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190.00 | | | 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 597.00 | | | 1 614 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 211.00 | | | 1 602 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 918.00 | | 4 065.00 | 70 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 918.00 | | 4 065.00 | 70 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 703.00 | 6 538.00 | | 58 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 703.00 | 6 538.00 | | 58 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 140.00 | | 3 892.00 | 21 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 140.00 | | 3 892.00 | 21 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 140.00 | | 3 892.00 | 21 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 545.00 | 27 545.00 | | 27 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
UX Autres créances clients | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VB T. V. A. | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VI Groupe et associés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VW T.V.A. | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 231.00 | 80 231.00 | | 80 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
ST Autres comptes | 68 764.00 | | | 68 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 393.00 | | | 50 393.00 |
YT Sous‐traitance | 51 996.00 | | | 51 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 869.00 | | | 167 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 630.00 | | | 153 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 860.00 | | | 174 860.00 |