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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 247.00 | | 704 247.00 | 704 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 62 830.00 | | 62 830.00 | 62 830.00 |
CF Disponibilités | 50 040.00 | | 50 040.00 | 50 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 144.00 | | 114 144.00 | 114 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 391.00 | | 818 391.00 | 818 391.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 702 600.00 | | 702 600.00 | 702 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
DG Autres réserves | 238 310.00 | 171 363.00 | | 238 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 040.00 | 66 947.00 | | 143 040.00 |
DL TOTAL (I) | 642 050.00 | 499 010.00 | | 642 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 162.00 | 153 611.00 | | 80 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 195.00 | 28 302.00 | | 10 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 887.00 | 3 392.00 | | 4 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 432.00 | 25 394.00 | | 26 432.00 |
EA Autres dettes | 54 665.00 | 116 724.00 | | 54 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 341.00 | 327 423.00 | | 176 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 391.00 | 826 433.00 | | 818 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 213.00 | 248 126.00 | | 148 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 255 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 255 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 764.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 378.00 | 2 990.00 | | 4 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 204.00 | 319 002.00 | | 390 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 164.00 | 252 055.00 | | 247 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 040.00 | 66 947.00 | | 143 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 247.00 | | | 704 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 704 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 247.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 247.00 | | | 704 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 665.00 | 54 665.00 | | 54 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VB T. V. A. | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
VC Groupe et associés | 48 198.00 | | | 48 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 162.00 | 52 034.00 | 28 128.00 | 80 162.00 |
VI Groupe et associés | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 005.00 | | | 73 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 750.00 | 64 103.00 | 1 647.00 | 65 750.00 |
VW T.V.A. | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 341.00 | 148 213.00 | 28 128.00 | 176 341.00 |