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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 584.00 | 745.00 | 1 839.00 | 2 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 831.00 | 745.00 | 706 086.00 | 706 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 48 260.00 | | 48 260.00 | 48 260.00 |
CF Disponibilités | 133 942.00 | | 133 942.00 | 133 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 603.00 | | 184 603.00 | 184 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 434.00 | 745.00 | 890 689.00 | 891 434.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 702 600.00 | | 702 600.00 | 702 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
DG Autres réserves | 331 718.00 | 381 350.00 | | 331 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 087.00 | 50 368.00 | | 199 087.00 |
DL TOTAL (I) | 791 504.00 | 692 418.00 | | 791 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 394.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 10 085.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 967.00 | 4 227.00 | | 1 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 179.00 | 32 469.00 | | 57 179.00 |
EA Autres dettes | 39 954.00 | 33 087.00 | | 39 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 185.00 | 109 262.00 | | 99 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 689.00 | 801 680.00 | | 890 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 185.00 | 109 262.00 | | 99 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 870.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 302 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 302 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 457.00 | 4 142.00 | | 7 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 052.00 | 338 582.00 | | 490 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 965.00 | 288 214.00 | | 290 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 087.00 | 50 368.00 | | 199 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 213.00 | | 1 618.00 | 705 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 704 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966.00 | | 1 618.00 | 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 247.00 | | | 704 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 954.00 | 39 954.00 | | 39 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VC Groupe et associés | 41 407.00 | 41 407.00 | | 41 407.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 128.00 | | | 28 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 308.00 | 50 662.00 | 1 647.00 | 52 308.00 |
VW T.V.A. | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 185.00 | 99 185.00 | | 99 185.00 |