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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 584.00 | 2 391.00 | 193.00 | 2 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 831.00 | 2 391.00 | 704 440.00 | 706 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 61 175.00 | | 61 175.00 | 61 175.00 |
CF Disponibilités | 302 401.00 | | 302 401.00 | 302 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 013.00 | | 365 013.00 | 365 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 844.00 | 2 391.00 | 1 069 453.00 | 1 071 844.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 702 600.00 | | 702 600.00 | 702 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
DG Autres réserves | 402 183.00 | 480 804.00 | | 402 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 429.00 | 71 379.00 | | 315 429.00 |
DL TOTAL (I) | 978 313.00 | 812 883.00 | | 978 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161.00 | 1 150.00 | | 1 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583.00 | 1 034.00 | | 1 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 857.00 | 26 318.00 | | 31 857.00 |
EA Autres dettes | 56 540.00 | 13 676.00 | | 56 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 141.00 | 42 178.00 | | 91 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 453.00 | 855 062.00 | | 1 069 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 141.00 | 42 178.00 | | 91 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 255 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 255 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 784.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 82.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -82.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 778.00 | 5 585.00 | | 7 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 557.00 | 354 002.00 | | 566 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 128.00 | 282 623.00 | | 251 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 429.00 | 71 379.00 | | 315 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 831.00 | | | 706 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 704 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 247.00 | | | 704 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 540.00 | 56 540.00 | | 56 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VB T. V. A. | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VC Groupe et associés | 48 666.00 | 48 666.00 | | 48 666.00 |
VI Groupe et associés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 259.00 | 62 612.00 | 1 647.00 | 64 259.00 |
VW T.V.A. | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 141.00 | 91 141.00 | | 91 141.00 |