| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 584.00 | 1 606.00 | 977.00 | 2 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 831.00 | 1 606.00 | 705 225.00 | 706 831.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 57 914.00 | | 57 914.00 | 57 914.00 |
CF Disponibilités | 89 790.00 | | 89 790.00 | 89 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 837.00 | | 149 837.00 | 149 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 668.00 | 1 606.00 | 855 062.00 | 856 668.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 702 600.00 | | 702 600.00 | 702 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
DG Autres réserves | 480 804.00 | 331 718.00 | | 480 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 379.00 | 199 087.00 | | 71 379.00 |
DL TOTAL (I) | 812 883.00 | 791 504.00 | | 812 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150.00 | 85.00 | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034.00 | 1 967.00 | | 1 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 318.00 | 57 179.00 | | 26 318.00 |
EA Autres dettes | 13 676.00 | 39 954.00 | | 13 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 178.00 | 99 185.00 | | 42 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 062.00 | 890 689.00 | | 855 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 178.00 | 99 185.00 | | 42 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 298 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 298 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 861.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 585.00 | 7 457.00 | | 5 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 002.00 | 490 052.00 | | 354 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 623.00 | 290 965.00 | | 282 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 379.00 | 199 087.00 | | 71 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 831.00 | | | 706 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 704 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 247.00 | | | 704 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
UX Autres créances clients | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VC Groupe et associés | 47 132.00 | 47 132.00 | | 47 132.00 |
VI Groupe et associés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 694.00 | 60 047.00 | 1 647.00 | 61 694.00 |
VW T.V.A. | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 178.00 | 42 178.00 | | 42 178.00 |