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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966.00 | 77.00 | 889.00 | 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 213.00 | 77.00 | 705 136.00 | 705 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
BZ Autres créances | 75 310.00 | | 75 310.00 | 75 310.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 544.00 | | 96 544.00 | 96 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 757.00 | 77.00 | 801 680.00 | 801 757.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 702 600.00 | | 702 600.00 | 702 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
DG Autres réserves | 381 350.00 | 238 310.00 | | 381 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 368.00 | 143 040.00 | | 50 368.00 |
DL TOTAL (I) | 692 418.00 | 642 050.00 | | 692 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 394.00 | 80 162.00 | | 29 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 085.00 | 10 195.00 | | 10 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 227.00 | 4 887.00 | | 4 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 469.00 | 26 432.00 | | 32 469.00 |
EA Autres dettes | 33 087.00 | 54 665.00 | | 33 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 262.00 | 176 341.00 | | 109 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 680.00 | 818 391.00 | | 801 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 262.00 | 148 213.00 | | 109 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 870.00 | | | 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 302 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 302 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 8.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 142.00 | 4 378.00 | | 4 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 582.00 | 390 204.00 | | 338 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 214.00 | 247 164.00 | | 288 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 368.00 | 143 040.00 | | 50 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 247.00 | | 966.00 | 704 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 704 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 966.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 247.00 | | | 704 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 087.00 | 33 087.00 | | 33 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
UX Autres créances clients | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VB T. V. A. | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VC Groupe et associés | 62 805.00 | 62 805.00 | | 62 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 524.00 | 28 524.00 | | 28 524.00 |
VI Groupe et associés | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 169.00 | | | 51 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 190.00 | 96 544.00 | 1 647.00 | 98 190.00 |
VW T.V.A. | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 262.00 | 109 262.00 | | 109 262.00 |