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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 996.00 | 97 870.00 | 79 125.00 | 176 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 400.00 | 65 013.00 | 104 387.00 | 169 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 525.00 | 163 696.00 | 504 829.00 | 668 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 186.00 | 2 736.00 | 146 450.00 | 149 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 070.00 | 52 186.00 | 218 883.00 | 271 070.00 |
BZ Autres créances | 331 638.00 | | 331 638.00 | 331 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 600.00 | | 106 600.00 | 106 600.00 |
CF Disponibilités | 121 439.00 | | 121 439.00 | 121 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 206.00 | 54 923.00 | 928 283.00 | 983 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 731.00 | 218 619.00 | 1 433 112.00 | 1 651 731.00 |
CU Autres participations | 20 266.00 | | 20 266.00 | 20 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750.00 | | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 558 378.00 | | | 558 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 854.00 | | | 175 854.00 |
DL TOTAL (I) | 735 082.00 | | | 735 082.00 |
DP Provisions pour risques | 26 879.00 | | | 26 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 879.00 | | | 26 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 478.00 | | | 135 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 013.00 | | | 225 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 714.00 | | | 41 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 047.00 | | | 186 047.00 |
EA Autres dettes | 82 895.00 | | | 82 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 150.00 | | | 671 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 112.00 | | | 1 433 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 034.00 | | | 576 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 833.00 | 26 879.00 | 14 833.00 | 14 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 833.00 | 26 879.00 | 14 833.00 | 14 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 879.00 | 14 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 715.00 | 41 715.00 | | 41 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 909.00 | 307 909.00 | | 307 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 271 070.00 | | | 271 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 479.00 | 40 363.00 | 95 116.00 | 135 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 363.00 | | | 39 363.00 |
VP Divers | 331 638.00 | | | 331 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 048.00 | 186 048.00 | | 186 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 030.00 | 605 980.00 | 1 050.00 | 607 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 150.00 | 576 034.00 | 95 116.00 | 671 150.00 |