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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 230.00 | 150 492.00 | 28 737.00 | 179 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 882.00 | 101 362.00 | 58 519.00 | 159 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 673.00 | 251 854.00 | 399 818.00 | 651 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 301.00 | 365.00 | 123 936.00 | 124 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 856.00 | 37 926.00 | 170 929.00 | 208 856.00 |
BZ Autres créances | 360 133.00 | | 360 133.00 | 360 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 403.00 | | 24 403.00 | 24 403.00 |
CF Disponibilités | 480 936.00 | | 480 936.00 | 480 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 702.00 | 38 291.00 | 1 164 410.00 | 1 202 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 375.00 | 290 146.00 | 1 564 229.00 | 1 854 375.00 |
CU Autres participations | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750.00 | | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 75.00 | | | 75.00 |
DG Autres réserves | 870 793.00 | | | 870 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 031.00 | | | 124 031.00 |
DL TOTAL (I) | 995 649.00 | | | 995 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 406.00 | | | 138 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 013.00 | | | 110 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 716.00 | | | 56 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 224.00 | | | 205 224.00 |
EA Autres dettes | 58 217.00 | | | 58 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 579.00 | | | 568 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 229.00 | | | 1 564 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 161.00 | | | 563 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | | | 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 717.00 | 56 717.00 | | 56 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 225.00 | 205 225.00 | | 205 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 218.00 | 58 218.00 | | 58 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 208 856.00 | 208 856.00 | | 208 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 073.00 | 132 656.00 | 5 418.00 | 138 073.00 |
VI Groupe et associés | 110 013.00 | 110 013.00 | | 110 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -83 901.00 | | | -83 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 133.00 | 360 133.00 | | 360 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 433.00 | 572 383.00 | 1 050.00 | 573 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 579.00 | 563 162.00 | 5 418.00 | 568 579.00 |