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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 291.00 | 156 198.00 | 35 092.00 | 191 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 576.00 | 91 595.00 | 76 980.00 | 168 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 146.00 | 247 794.00 | 444 351.00 | 692 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 403.00 | 737.00 | 116 665.00 | 117 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 188.00 | 39 727.00 | 171 460.00 | 211 188.00 |
BZ Autres créances | 425 669.00 | | 425 669.00 | 425 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
CF Disponibilités | 81 895.00 | | 81 895.00 | 81 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 105.00 | 40 465.00 | 834 640.00 | 875 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 251.00 | 288 259.00 | 1 278 991.00 | 1 567 251.00 |
CU Autres participations | 20 919.00 | | 20 919.00 | 20 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750.00 | | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 75.00 | | | 75.00 |
DG Autres réserves | 872 291.00 | | | 872 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 498.00 | | | -1 498.00 |
DL TOTAL (I) | 871 618.00 | | | 871 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 453.00 | | | 54 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 013.00 | | | 110 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 214.00 | | | 38 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 542.00 | | | 163 542.00 |
EA Autres dettes | 41 150.00 | | | 41 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 373.00 | | | 407 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 991.00 | | | 1 278 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 823.00 | | | 385 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 214.00 | 38 214.00 | | 38 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 542.00 | 163 542.00 | | 163 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 151.00 | 41 151.00 | | 41 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 211 188.00 | 211 188.00 | | 211 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 198.00 | 32 648.00 | 21 550.00 | 54 198.00 |
VI Groupe et associés | 110 013.00 | 110 013.00 | | 110 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 002.00 | | | 41 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 670.00 | 425 670.00 | | 425 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 056.00 | 641 006.00 | 1 050.00 | 642 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 374.00 | 385 824.00 | 21 550.00 | 407 374.00 |