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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 917.00 | 124 472.00 | 14 444.00 | 138 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 550.00 | 114 090.00 | 47 459.00 | 161 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 578.00 | 238 563.00 | 373 015.00 | 611 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 328.00 | | 59 328.00 | 59 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 558.00 | 31 379.00 | 84 178.00 | 115 558.00 |
BZ Autres créances | 804 890.00 | | 804 890.00 | 804 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 721.00 | | 82 721.00 | 82 721.00 |
CF Disponibilités | 67 111.00 | | 67 111.00 | 67 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 406.00 | 31 379.00 | 1 100 026.00 | 1 131 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 984.00 | 269 942.00 | 1 473 042.00 | 1 742 984.00 |
CU Autres participations | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750.00 | | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 75.00 | | | 75.00 |
DG Autres réserves | 994 824.00 | | | 994 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 405.00 | | | 163 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 054.00 | | | 1 159 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 454.00 | | | 94 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 013.00 | | | 75 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 821.00 | | | 48 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 698.00 | | | 95 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 987.00 | | | 313 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 042.00 | | | 1 473 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 362.00 | | | 245 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 821.00 | 48 821.00 | | 48 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 699.00 | 95 699.00 | | 95 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 013.00 | 75 013.00 | | 75 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 115 558.00 | 115 558.00 | | 115 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 454.00 | 25 829.00 | 68 625.00 | 94 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804 890.00 | 804 890.00 | | 804 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 616.00 | 921 566.00 | 1 050.00 | 922 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 987.00 | 245 362.00 | 68 625.00 | 313 987.00 |