| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 832.00 | 125 118.00 | 58 713.00 | 183 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 455.00 | 75 605.00 | 90 849.00 | 166 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 237.00 | 200 724.00 | 481 513.00 | 682 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 010.00 | 1 238.00 | 114 771.00 | 116 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 624.00 | 33 946.00 | 206 678.00 | 240 624.00 |
BZ Autres créances | 342 775.00 | | 342 775.00 | 342 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 200.00 | | 80 200.00 | 80 200.00 |
CF Disponibilités | 168 250.00 | | 168 250.00 | 168 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 169.00 | 35 185.00 | 917 984.00 | 953 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 407.00 | 235 909.00 | 1 399 497.00 | 1 635 407.00 |
CU Autres participations | 20 590.00 | | 20 590.00 | 20 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750.00 | | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 75.00 | | | 75.00 |
DG Autres réserves | 734 257.00 | | | 734 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 033.00 | | | 138 033.00 |
DL TOTAL (I) | 873 116.00 | | | 873 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 505.00 | | | 95 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 013.00 | | | 150 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 704.00 | | | 53 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 581.00 | | | 164 581.00 |
EA Autres dettes | 62 576.00 | | | 62 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 381.00 | | | 526 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 497.00 | | | 1 399 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 267.00 | | | 472 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 879.00 | | 26 879.00 | 26 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 879.00 | | 26 879.00 | 26 879.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 704.00 | 53 704.00 | | 53 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 590.00 | 212 590.00 | | 212 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 240 625.00 | 240 625.00 | | 240 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 253.00 | 41 139.00 | 54 114.00 | 95 253.00 |
VP Divers | 342 776.00 | 342 776.00 | | 342 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 581.00 | 164 581.00 | | 164 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 759.00 | 588 709.00 | 1 050.00 | 589 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 381.00 | 472 268.00 | 54 114.00 | 526 381.00 |