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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
AN Terrains | 10 582.00 | 9 975.00 | 607.00 | 10 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 871.00 | 1 050.00 | 820.00 | 1 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 674.00 | 14 247.00 | 1 427.00 | 15 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 912.00 | | 73 912.00 | 73 912.00 |
BZ Autres créances | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CF Disponibilités | 180 668.00 | | 180 668.00 | 180 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 123.00 | | 257 123.00 | 257 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 797.00 | 14 247.00 | 258 550.00 | 272 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 73 312.00 | | | 73 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
DL TOTAL (I) | 98 017.00 | | | 98 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 434.00 | | | 90 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 388.00 | | | 54 388.00 |
EA Autres dettes | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 534.00 | | | 160 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 550.00 | | | 258 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 534.00 | | | 160 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 325.00 | | 299 325.00 | 299 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 325.00 | | 299 325.00 | 299 325.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 391.00 | | | 53 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 233.00 | | | 300 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 778.00 | | | 283 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 705.00 | | 969.00 | 14 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 484.00 | | 969.00 | 11 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 807.00 | 3 440.00 | | 10 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 585.00 | 3 440.00 | | 7 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 369.00 | 33 369.00 | | 33 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
UX Autres créances clients | 73 912.00 | | | 73 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174.00 | | | 174.00 |
VB T. V. A. | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VI Groupe et associés | 90 434.00 | 90 434.00 | | 90 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 869.00 | | | 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 455.00 | 76 455.00 | | 76 455.00 |
VW T.V.A. | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 534.00 | 160 534.00 | | 160 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 194.00 | | | 194.00 |
ST Autres comptes | 39 157.00 | | | 39 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YT Sous‐traitance | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 684.00 | | | 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 878.00 | | | 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 159.00 | | | 58 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 091.00 | | | 49 091.00 |