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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
AN Terrains | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 552.00 | 491.00 | 1 060.00 | 1 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 355.00 | 14 295.00 | 1 060.00 | 15 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 935.00 | | 92 935.00 | 92 935.00 |
BZ Autres créances | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CF Disponibilités | 240 199.00 | | 240 199.00 | 240 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 569.00 | | 337 569.00 | 337 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 924.00 | 14 295.00 | 338 629.00 | 352 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 89 767.00 | | | 89 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
DL TOTAL (I) | 117 495.00 | | | 117 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 500.00 | | | 125 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 333.00 | | | 70 333.00 |
EA Autres dettes | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 134.00 | | | 221 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 629.00 | | | 338 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 134.00 | | | 221 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 390.00 | | 399 390.00 | 399 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 390.00 | | 399 390.00 | 399 390.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 75 882.00 | | | 75 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 747.00 | | | 400 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 268.00 | | | 381 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 674.00 | | 582.00 | 15 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 902.00 | 15 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 902.00 | 12 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 453.00 | | 582.00 | 12 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 247.00 | 950.00 | 902.00 | 14 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 025.00 | 950.00 | 902.00 | 11 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 865.00 | 43 865.00 | | 43 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
UX Autres créances clients | 92 743.00 | 92 743.00 | | 92 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
VB T. V. A. | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VI Groupe et associés | 125 500.00 | 125 500.00 | | 125 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 370.00 | 97 178.00 | 192.00 | 97 370.00 |
VW T.V.A. | 23 195.00 | 23 195.00 | | 23 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 134.00 | 221 134.00 | | 221 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 421.00 | | | 421.00 |
ST Autres comptes | 46 791.00 | | | 46 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YT Sous‐traitance | 146.00 | | | 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 690.00 | | | 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 809.00 | | | 76 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 136.00 | | | 51 136.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |