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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 505.00 | 6 002.00 | 503.00 | 6 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 926.00 | 54 579.00 | 64 347.00 | 118 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 942.00 | 60 581.00 | 681 361.00 | 741 942.00 |
BT Marchandises | 84 495.00 | | 84 495.00 | 84 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BZ Autres créances | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
CF Disponibilités | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 099.00 | | 118 099.00 | 118 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 041.00 | 60 581.00 | 799 460.00 | 860 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 130 699.00 | | | 130 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 543.00 | | | 38 543.00 |
DL TOTAL (I) | 284 742.00 | | | 284 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 630.00 | | | 211 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 471.00 | | | 228 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 748.00 | | | 51 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 717.00 | | | 514 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 460.00 | | | 799 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 585.00 | | | 377 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 945.00 | | | 745 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 840.00 | | | 129 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 495.00 | 14 652.00 | 6 565.00 | 52 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 495.00 | 14 652.00 | 6 565.00 | 52 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 748.00 | 51 748.00 | | 51 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 471.00 | 228 471.00 | | 228 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 630.00 | 74 498.00 | 137 132.00 | 211 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 163.00 | | | 73 163.00 |
VP Divers | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 802.00 | 27 642.00 | 160.00 | 27 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 718.00 | 377 586.00 | 137 132.00 | 514 718.00 |