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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 873.00 | 505.00 | 2 367.00 | 2 873.00 |
AH Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 505.00 | 6 343.00 | 162.00 | 6 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 247.00 | 83 256.00 | 45 991.00 | 129 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 138.00 | 90 105.00 | 665 033.00 | 755 138.00 |
BT Marchandises | 102 642.00 | | 102 642.00 | 102 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
BZ Autres créances | 13 666.00 | | 13 666.00 | 13 666.00 |
CF Disponibilités | 25 677.00 | | 25 677.00 | 25 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 014.00 | | 157 014.00 | 157 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 153.00 | 90 105.00 | 822 047.00 | 912 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 197 642.00 | | | 197 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 243.00 | | | 48 243.00 |
DL TOTAL (I) | 361 385.00 | | | 361 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 395.00 | | | 74 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 410.00 | | | 301 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 660.00 | | | 56 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 195.00 | | | 28 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 662.00 | | | 460 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 047.00 | | | 822 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 229.00 | | | 449 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 116.00 | | 12 023.00 | 743 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 000.00 | | 2 874.00 | 615 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 604.00 | | 9 150.00 | 126 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 537.00 | 13 569.00 | | 76 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 506.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 537.00 | 13 063.00 | | 76 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 660.00 | 56 660.00 | | 56 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 196.00 | 28 196.00 | | 28 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 410.00 | 301 410.00 | | 301 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 396.00 | 62 962.00 | 11 433.00 | 74 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 855.00 | 28 695.00 | 160.00 | 28 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 662.00 | 449 229.00 | 11 433.00 | 460 662.00 |