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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 874.00 | 2 421.00 | 452.00 | 2 874.00 |
AH Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 098.00 | 108 745.00 | 27 353.00 | 136 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
AX Avances et acomptes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 971.00 | 117 672.00 | 656 299.00 | 773 971.00 |
BT Marchandises | 101 533.00 | | 101 533.00 | 101 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
BZ Autres créances | 21 542.00 | | 21 542.00 | 21 542.00 |
CF Disponibilités | 105 696.00 | | 105 696.00 | 105 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 092.00 | | 245 092.00 | 245 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 063.00 | 117 672.00 | 901 391.00 | 1 019 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 281 023.00 | 235 385.00 | | 281 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 107.00 | 56 137.00 | | 57 107.00 |
DL TOTAL (I) | 453 630.00 | 407 023.00 | | 453 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 822.00 | 11 442.00 | | 6 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 669.00 | 326 070.00 | | 320 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 347.00 | 58 983.00 | | 95 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 923.00 | 28 957.00 | | 24 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 761.00 | 425 452.00 | | 447 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 391.00 | 832 475.00 | | 901 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 016.00 | 418 635.00 | | 444 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 979.00 | | 18 992.00 | 754 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 874.00 | | | 617 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 754.00 | | 18 992.00 | 135 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 909.00 | 13 763.00 | 117 672.00 | 103 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 463.00 | 958.00 | 2 421.00 | 1 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 446.00 | 12 805.00 | 115 251.00 | 102 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 347.00 | 95 347.00 | | 95 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UX Autres créances clients | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VB T. V. A. | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 822.00 | 3 077.00 | 3 745.00 | 6 822.00 |
VI Groupe et associés | 320 669.00 | 320 669.00 | | 320 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 863.00 | 37 863.00 | | 37 863.00 |
VW T.V.A. | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 761.00 | 444 016.00 | 3 745.00 | 447 761.00 |