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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 873.00 | 1 463.00 | 1 410.00 | 2 873.00 |
AH Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 247.00 | 95 939.00 | 33 307.00 | 129 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 978.00 | 103 909.00 | 651 069.00 | 754 978.00 |
BT Marchandises | 109 798.00 | | 109 798.00 | 109 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
BZ Autres créances | 13 795.00 | | 13 795.00 | 13 795.00 |
CF Disponibilités | 40 847.00 | | 40 847.00 | 40 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 405.00 | | 181 405.00 | 181 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 384.00 | 103 909.00 | 832 475.00 | 936 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 235 385.00 | | | 235 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 137.00 | | | 56 137.00 |
DL TOTAL (I) | 407 022.00 | | | 407 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 069.00 | | | 326 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 983.00 | | | 58 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 956.00 | | | 28 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 452.00 | | | 425 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 475.00 | | | 832 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 635.00 | | | 418 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 106.00 | 13 804.00 | | 90 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506.00 | 958.00 | | 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 600.00 | 12 846.00 | | 89 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 983.00 | 58 983.00 | | 58 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 070.00 | 326 070.00 | | 326 070.00 |
UX Autres créances clients | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 442.00 | 4 626.00 | 6 816.00 | 11 442.00 |
VI Groupe et associés | 28 957.00 | 28 957.00 | | 28 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 759.00 | 30 759.00 | | 30 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 452.00 | 418 636.00 | 6 816.00 | 425 452.00 |