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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 505.00 | 6 172.00 | 333.00 | 6 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 098.00 | 70 364.00 | 49 734.00 | 120 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 115.00 | 76 536.00 | 666 578.00 | 743 115.00 |
BT Marchandises | 91 583.00 | | 91 583.00 | 91 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 966.00 | | 21 966.00 | 21 966.00 |
BZ Autres créances | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
CF Disponibilités | 29 794.00 | | 29 794.00 | 29 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 989.00 | | 152 989.00 | 152 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 104.00 | 76 536.00 | 819 567.00 | 896 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 158 742.00 | | | 158 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 399.00 | | | 49 399.00 |
DL TOTAL (I) | 323 642.00 | | | 323 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 203.00 | | | 137 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 282.00 | | | 266 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 396.00 | | | 73 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 925.00 | | | 495 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 567.00 | | | 819 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 429.00 | | | 434 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 943.00 | | 1 173.00 | 741 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 433.00 | | 1 171.00 | 125 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | 2.00 | 1 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 582.00 | 15 955.00 | | 60 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 582.00 | 15 955.00 | | 60 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 396.00 | 73 396.00 | | 73 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 663.00 | 267 663.00 | | 267 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 203.00 | 75 707.00 | 61 496.00 | 137 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 389.00 | | | 74 389.00 |
VP Divers | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 771.00 | 31 611.00 | 160.00 | 31 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 926.00 | 434 430.00 | 61 496.00 | 495 926.00 |