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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 969.00 | 1 585.00 | 4 384.00 | 5 969.00 |
AH Fonds commercial | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 134.00 | 13 553.00 | 20 580.00 | 34 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 861.00 | 13 784.00 | 14 076.00 | 27 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 480.00 | 28 923.00 | 314 557.00 | 343 480.00 |
BT Marchandises | 142 167.00 | | 142 167.00 | 142 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 887.00 | | 337 887.00 | 337 887.00 |
BZ Autres créances | 56 727.00 | | 56 727.00 | 56 727.00 |
CF Disponibilités | 334 957.00 | | 334 957.00 | 334 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 372.00 | | 874 372.00 | 874 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 852.00 | 28 923.00 | 1 188 929.00 | 1 217 852.00 |
CU Autres participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 551 258.00 | | | 551 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 088.00 | | | 132 088.00 |
DL TOTAL (I) | 694 347.00 | | | 694 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 441.00 | | | 156 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 878.00 | | | 81 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 266.00 | | | 118 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 713.00 | | | 122 713.00 |
EA Autres dettes | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 582.00 | | | 494 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 929.00 | | | 1 188 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 343.00 | | | 368 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 323.00 | | | 310 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 799.00 | | | 33 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 854.00 | 9 069.00 | | 19 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | 936.00 | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 205.00 | 8 133.00 | | 19 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 266.00 | 118 266.00 | | 118 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 718.00 | 91 718.00 | | 91 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
UX Autres créances clients | 337 887.00 | | | 337 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 441.00 | 35 647.00 | 98 833.00 | 156 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 611.00 | | | 42 611.00 |
VP Divers | 56 728.00 | | | 56 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 713.00 | 122 713.00 | | 122 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 337.00 | 396 879.00 | 3 458.00 | 400 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 138.00 | 368 344.00 | 98 833.00 | 489 138.00 |