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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 164.00 | 7 291.00 | 4 872.00 | 12 164.00 |
AH Fonds commercial | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 500.00 | 29 494.00 | 15 006.00 | 44 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 466.00 | 27 831.00 | 25 635.00 | 53 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 471.00 | 64 617.00 | 321 853.00 | 386 471.00 |
BT Marchandises | 174 241.00 | | 174 241.00 | 174 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 201.00 | | 440 201.00 | 440 201.00 |
BZ Autres créances | 21 531.00 | | 21 531.00 | 21 531.00 |
CF Disponibilités | 725 448.00 | | 725 448.00 | 725 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 354.00 | | 17 354.00 | 17 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 297.00 | | 1 380 297.00 | 1 380 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 769.00 | 64 617.00 | 1 702 151.00 | 1 766 769.00 |
CU Autres participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 875 129.00 | | | 875 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 886.00 | | | 160 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 016.00 | | | 1 047 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 660.00 | | | 95 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 422.00 | | | 116 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 381.00 | | | 47 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 268.00 | | | 161 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 984.00 | | | 199 984.00 |
EA Autres dettes | 34 418.00 | | | 34 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 135.00 | | | 655 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 151.00 | | | 1 702 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 493.00 | | | 546 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 737.00 | 16 235.00 | 12 355.00 | 60 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 320.00 | 2 618.00 | 646.00 | 5 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 417.00 | 13 617.00 | 11 709.00 | 55 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 268.00 | 161 268.00 | | 161 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 984.00 | 199 984.00 | | 199 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 841.00 | 150 841.00 | | 150 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
UX Autres créances clients | 440 201.00 | 440 201.00 | | 440 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 660.00 | 34 400.00 | 61 260.00 | 95 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 504.00 | | | 337 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 369.00 | 479 087.00 | 4 282.00 | 483 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 754.00 | 546 493.00 | 61 260.00 | 607 754.00 |