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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
AH Fonds commercial | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 446.00 | 26 930.00 | 7 516.00 | 34 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 709.00 | 28 487.00 | 13 222.00 | 41 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 992.00 | 60 737.00 | 296 254.00 | 356 992.00 |
BT Marchandises | 147 780.00 | | 147 780.00 | 147 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 692.00 | | 421 692.00 | 421 692.00 |
BZ Autres créances | 19 952.00 | | 19 952.00 | 19 952.00 |
CF Disponibilités | 915 907.00 | | 915 907.00 | 915 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 682.00 | | 1 511 682.00 | 1 511 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 674.00 | 60 737.00 | 1 807 937.00 | 1 868 674.00 |
CU Autres participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 822 340.00 | | | 822 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 789.00 | | | 95 789.00 |
DL TOTAL (I) | 929 129.00 | | | 929 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 649.00 | | | 373 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 450.00 | | | 106 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 062.00 | | | 182 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 379.00 | | | 183 379.00 |
EA Autres dettes | 28 422.00 | | | 28 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 807.00 | | | 878 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 937.00 | | | 1 807 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 073.00 | | | 830 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 690.00 | 12 085.00 | 1 038.00 | 49 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 483.00 | 837.00 | | 4 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 208.00 | 11 248.00 | 1 038.00 | 45 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 063.00 | 182 063.00 | | 182 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 379.00 | 183 379.00 | | 183 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 873.00 | 134 873.00 | | 134 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
UX Autres créances clients | 421 693.00 | 421 693.00 | | 421 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 650.00 | 329 758.00 | 43 892.00 | 373 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 213.00 | 447 755.00 | 3 458.00 | 451 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 965.00 | 830 073.00 | 43 892.00 | 873 965.00 |