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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 320.00 | 4 482.00 | 837.00 | 5 320.00 |
AH Fonds commercial | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 465.00 | 22 643.00 | 10 821.00 | 33 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 573.00 | 22 564.00 | 11 009.00 | 33 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 875.00 | 49 690.00 | 298 184.00 | 347 875.00 |
BT Marchandises | 113 707.00 | | 113 707.00 | 113 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 877.00 | | 265 877.00 | 265 877.00 |
BZ Autres créances | 42 407.00 | | 42 407.00 | 42 407.00 |
CF Disponibilités | 588 181.00 | | 588 181.00 | 588 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 812.00 | | 1 010 812.00 | 1 010 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 688.00 | 49 690.00 | 1 308 997.00 | 1 358 688.00 |
CU Autres participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 798 302.00 | | | 798 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 037.00 | | | 54 037.00 |
DL TOTAL (I) | 863 340.00 | | | 863 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 847.00 | | | 87 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 510.00 | | | 80 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 214.00 | | | 140 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 747.00 | | | 103 747.00 |
EA Autres dettes | 30 427.00 | | | 30 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 657.00 | | | 445 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 997.00 | | | 1 308 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 342.00 | | | 384 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 122.00 | 11 856.00 | 1 288.00 | 39 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 709.00 | 1 773.00 | | 2 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 413.00 | 10 083.00 | 1 288.00 | 36 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 169.00 | | 48 169.00 | 48 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 169.00 | | 48 169.00 | 48 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 214.00 | 140 214.00 | | 140 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 938.00 | 110 938.00 | | 110 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
UX Autres créances clients | 265 877.00 | 265 877.00 | | 265 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 848.00 | 29 442.00 | 58 406.00 | 87 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 034.00 | | | 33 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 748.00 | 103 748.00 | | 103 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 407.00 | 42 407.00 | | 42 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 142.00 | 308 685.00 | 3 458.00 | 312 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 748.00 | 384 342.00 | 58 406.00 | 442 748.00 |