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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 164.00 | 9 573.00 | 2 591.00 | 12 164.00 |
AH Fonds commercial | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 374.00 | 24 850.00 | 14 524.00 | 39 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 187.00 | 36 016.00 | 18 171.00 | 54 187.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 565.00 | 70 439.00 | 388 126.00 | 458 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 4 638.00 | -4 638.00 | |
BT Marchandises | 187 252.00 | | 187 252.00 | 187 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 194.00 | 10 228.00 | 500 965.00 | 511 194.00 |
BZ Autres créances | 43 504.00 | | 43 504.00 | 43 504.00 |
CF Disponibilités | 975 584.00 | | 975 584.00 | 975 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 442.00 | 14 866.00 | 1 709 576.00 | 1 724 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 007.00 | 85 305.00 | 2 097 702.00 | 2 183 007.00 |
CU Autres participations | 25 559.00 | | 25 559.00 | 25 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 988 017.00 | 875 130.00 | | 988 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 729.00 | 160 887.00 | | 301 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 745.00 | 1 047 017.00 | | 1 300 745.00 |
DP Provisions pour risques | 28 786.00 | | | 28 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 786.00 | | | 28 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 300.00 | 95 660.00 | | 61 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 661.00 | 116 423.00 | | 145 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 966.00 | 47 382.00 | | 114 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 179.00 | 161 268.00 | | 226 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 344.00 | 199 984.00 | | 192 344.00 |
EA Autres dettes | 27 721.00 | 34 418.00 | | 27 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 171.00 | 655 135.00 | | 768 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 702.00 | 1 702 152.00 | | 2 097 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 679.00 | 61 260.00 | | 26 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 661.00 | | | 145 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 472.00 | | 81 994.00 | 386 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 900.00 | 458 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 900.00 | 93 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 164.00 | | | 284 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 967.00 | | 5 494.00 | 97 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 340.00 | | 76 500.00 | 4 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 618.00 | 15 722.00 | 9 900.00 | 64 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 292.00 | 2 281.00 | | 7 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 326.00 | 13 440.00 | 9 900.00 | 57 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 786.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 786.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 786.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 661.00 | 145 661.00 | | 145 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 179.00 | 226 179.00 | | 226 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 721.00 | 27 721.00 | | 27 721.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
UX Autres créances clients | 511 194.00 | 511 194.00 | | 511 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 300.00 | 34 621.00 | 26 679.00 | 61 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 352.00 | | | 34 352.00 |
VP Divers | 43 504.00 | 43 504.00 | | 43 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 344.00 | 192 344.00 | | 192 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 808.00 | 560 527.00 | 55 282.00 | 615 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 204.00 | 626 526.00 | 26 679.00 | 653 204.00 |