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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 769.00 | | 167 769.00 | 167 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 235.00 | 63 191.00 | 44.00 | 63 235.00 |
AN Terrains | 1 018 142.00 | | 1 018 142.00 | 1 018 142.00 |
AP Constructions | 20 607 827.00 | 18 298 378.00 | 2 309 449.00 | 20 607 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 444 676.00 | 1 963 726.00 | 480 950.00 | 2 444 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 916 848.00 | 1 128 592.00 | 788 257.00 | 1 916 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 404.00 | | 97 404.00 | 97 404.00 |
AX Avances et acomptes | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 626 935.00 | 21 453 887.00 | 5 173 048.00 | 26 626 935.00 |
BT Marchandises | 2 710 770.00 | | 2 710 770.00 | 2 710 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539 639.00 | 28 655.00 | 1 510 984.00 | 1 539 639.00 |
BZ Autres créances | 710 150.00 | | 710 150.00 | 710 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 926 951.00 | 8 639.00 | 2 918 312.00 | 2 926 951.00 |
CF Disponibilités | 279 427.00 | | 279 427.00 | 279 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 168 905.00 | 37 294.00 | 8 131 612.00 | 8 168 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 795 840.00 | 21 491 181.00 | 13 304 660.00 | 34 795 840.00 |
CU Autres participations | 303 704.00 | | 303 704.00 | 303 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 227 578.00 | 6 225 614.00 | | 6 227 578.00 |
DG Autres réserves | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 942 105.00 | 1 764 865.00 | | 1 942 105.00 |
DL TOTAL (I) | 8 860 083.00 | 8 680 878.00 | | 8 860 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 736 145.00 | 2 728 073.00 | | 3 736 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 317.00 | 61 605.00 | | 58 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 764.00 | 186 803.00 | | 172 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 865.00 | 43 989.00 | | 66 865.00 |
EA Autres dettes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 486.00 | 70 313.00 | | 60 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 444 576.00 | 3 090 783.00 | | 4 444 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 304 660.00 | 11 771 661.00 | | 13 304 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 072.00 | 777 946.00 | | 1 479 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 227.00 | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 675 309.00 | | 3 675 309.00 | 3 675 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 675 309.00 | | 3 675 309.00 | 3 675 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 726.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 741 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 787 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 941.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 669 558.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 693 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 404.00 | 58 775.00 | | 64 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248 393.00 | 744.00 | | 248 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 314.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 393.00 | 3 058.00 | | 248 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 239.00 | 2 021.00 | | 29 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 518.00 | 36 497.00 | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 757.00 | 38 518.00 | | 29 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218 636.00 | -35 459.00 | | 218 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 969 594.00 | 882 337.00 | | 969 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 046 796.00 | 3 776 260.00 | | 4 046 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 691.00 | 2 011 395.00 | | 2 104 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 942 105.00 | 1 764 865.00 | | 1 942 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 843 537.00 | 787 365.00 | 1 177 016.00 | 21 843 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 866.00 | 325.00 | | 62 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 780 672.00 | 787 040.00 | 1 177 015.00 | 21 780 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 317.00 | 58 317.00 | | 58 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 764.00 | 172 764.00 | | 172 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 486.00 | 60 486.00 | | 60 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 736 145.00 | 770 640.00 | 2 822 738.00 | 3 736 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 865.00 | 66 865.00 | | 66 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 253 701.00 | 2 251 758.00 | 1 943.00 | 2 253 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 444 576.00 | 1 479 072.00 | 2 822 738.00 | 4 444 576.00 |