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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 769.00 | | 167 769.00 | 167 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 742.00 | 50 742.00 | | 50 742.00 |
AN Terrains | 1 018 142.00 | | 1 018 142.00 | 1 018 142.00 |
AP Constructions | 23 148 349.00 | 19 584 902.00 | 3 563 447.00 | 23 148 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 205 586.00 | 1 998 052.00 | 207 534.00 | 2 205 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 578 269.00 | 1 826 519.00 | 751 750.00 | 2 578 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 878.00 | | 101 878.00 | 101 878.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 579 079.00 | 23 460 215.00 | 6 118 865.00 | 29 579 079.00 |
BT Marchandises | 603 492.00 | | 603 492.00 | 603 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 206.00 | 235.00 | 146 971.00 | 147 206.00 |
BZ Autres créances | 369 036.00 | | 369 036.00 | 369 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 346 250.00 | 1 619.00 | 2 344 631.00 | 2 346 250.00 |
CF Disponibilités | 1 931 967.00 | | 1 931 967.00 | 1 931 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 400 075.00 | 1 854.00 | 5 398 221.00 | 5 400 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 979 154.00 | 23 462 069.00 | 11 517 085.00 | 34 979 154.00 |
CU Autres participations | 306 403.00 | | 306 403.00 | 306 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 992 985.00 | 6 789 694.00 | | 6 992 985.00 |
DG Autres réserves | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 772 459.00 | 1 606 291.00 | | 1 772 459.00 |
DL TOTAL (I) | 9 455 844.00 | 9 086 385.00 | | 9 455 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 772 658.00 | 2 659 183.00 | | 1 772 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 206.00 | 59 005.00 | | 59 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 713.00 | 174 809.00 | | 71 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 217.00 | 50 156.00 | | 103 217.00 |
EA Autres dettes | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 977.00 | 40 804.00 | | 30 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 061 241.00 | 2 983 957.00 | | 2 061 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 517 085.00 | 12 070 342.00 | | 11 517 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 480.00 | 1 237 703.00 | | 1 181 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 134.00 | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 370 023.00 | | 3 370 023.00 | 3 370 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 370 023.00 | | 3 370 023.00 | 3 370 023.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 941 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 378 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 941 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 783 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 996 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 382 751.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 099.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 452 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 960.00 | 53 720.00 | | 66 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 258.00 | 951.00 | | 1 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 675.00 | 951.00 | | 1 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 373.00 | 3 996.00 | | 15 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 373.00 | 3 996.00 | | 15 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 698.00 | -3 045.00 | | -13 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 666 365.00 | 693 504.00 | | 666 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 466 741.00 | 3 598 998.00 | | 5 466 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 694 282.00 | 1 992 708.00 | | 3 694 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 772 459.00 | 1 606 291.00 | | 1 772 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 206.00 | 59 206.00 | | 59 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 713.00 | 71 713.00 | | 71 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 217.00 | 103 217.00 | | 103 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 977.00 | 30 977.00 | | 30 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 772 658.00 | 892 897.00 | 879 762.00 | 1 772 658.00 |