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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 769.00 | | 167 769.00 | 167 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 383.00 | 48 383.00 | | 48 383.00 |
AN Terrains | 1 018 142.00 | | 1 018 142.00 | 1 018 142.00 |
AP Constructions | 20 898 813.00 | 18 792 823.00 | 2 105 990.00 | 20 898 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 445 276.00 | 2 072 040.00 | 373 236.00 | 2 445 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 983 168.00 | 1 266 890.00 | 716 278.00 | 1 983 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 834.00 | | 96 834.00 | 96 834.00 |
AX Avances et acomptes | 217 086.00 | | 217 086.00 | 217 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 181 117.00 | 22 180 136.00 | 5 000 981.00 | 27 181 117.00 |
BT Marchandises | 2 429 215.00 | | 2 429 215.00 | 2 429 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 130.00 | 36 061.00 | 493 069.00 | 529 130.00 |
BZ Autres créances | 153 685.00 | | 153 685.00 | 153 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 676 951.00 | 19 433.00 | 2 657 517.00 | 2 676 951.00 |
CF Disponibilités | 1 730 059.00 | | 1 730 059.00 | 1 730 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 521 132.00 | 55 494.00 | 7 465 638.00 | 7 521 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 702 249.00 | 22 235 631.00 | 12 466 619.00 | 34 702 249.00 |
CU Autres participations | 303 704.00 | | 303 704.00 | 303 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 400 683.00 | 6 227 578.00 | | 6 400 683.00 |
DG Autres réserves | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 792 011.00 | 1 942 105.00 | | 1 792 011.00 |
DL TOTAL (I) | 8 883 094.00 | 8 860 083.00 | | 8 883 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 968 011.00 | 3 736 145.00 | | 2 968 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 590.00 | 58 317.00 | | 57 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 893.00 | 172 764.00 | | 86 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 371.00 | 66 865.00 | | 70 371.00 |
EA Autres dettes | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 659.00 | 60 486.00 | | 50 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 583 525.00 | 4 444 576.00 | | 3 583 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 466 619.00 | 13 304 660.00 | | 12 466 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 690 176.00 | | 3 690 176.00 | 3 690 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 690 176.00 | | 3 690 176.00 | 3 690 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 752 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 819 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 406.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 643 672.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 439.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 646 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 365.00 | 64 404.00 | | 62 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 298.00 | 248 393.00 | | 50 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 298.00 | 248 393.00 | | 50 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 712.00 | 29 239.00 | | 50 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 518.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 712.00 | 29 757.00 | | 50 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | 218 636.00 | | -414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 854 520.00 | 969 594.00 | | 854 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 848 274.00 | 4 046 796.00 | | 3 848 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 263.00 | 2 104 691.00 | | 2 056 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 792 011.00 | 1 942 105.00 | | 1 792 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 453 887.00 | 819 729.00 | 93 481.00 | 21 453 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 191.00 | 44.00 | 14 852.00 | 63 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 390 696.00 | 819 685.00 | 78 629.00 | 21 390 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 590.00 | 57 590.00 | | 57 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 893.00 | 86 893.00 | | 86 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 659.00 | 50 659.00 | | 50 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 968 011.00 | 775 113.00 | 2 050 131.00 | 2 968 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 371.00 | 70 371.00 | | 70 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 850.00 | 684 907.00 | 1 943.00 | 686 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 583 525.00 | 1 390 626.00 | 2 050 131.00 | 3 583 525.00 |