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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 769.00 | | 167 769.00 | 167 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 742.00 | 49 576.00 | 1 166.00 | 50 742.00 |
AN Terrains | 1 018 142.00 | | 1 018 142.00 | 1 018 142.00 |
AP Constructions | 20 934 463.00 | 19 272 818.00 | 1 661 645.00 | 20 934 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 320 161.00 | 1 990 235.00 | 329 925.00 | 2 320 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 549 300.00 | 1 500 069.00 | 1 049 230.00 | 2 549 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 234.00 | | 97 234.00 | 97 234.00 |
AX Avances et acomptes | 175 460.00 | | 175 460.00 | 175 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 618 916.00 | 22 812 699.00 | 4 806 217.00 | 27 618 916.00 |
BT Marchandises | 2 433 647.00 | | 2 433 647.00 | 2 433 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 046.00 | 827.00 | 76 219.00 | 77 046.00 |
BZ Autres créances | 391 190.00 | | 391 190.00 | 391 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 346 250.00 | 54 523.00 | 2 291 727.00 | 2 346 250.00 |
CF Disponibilités | 2 070 035.00 | | 2 070 035.00 | 2 070 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 319 474.00 | 55 350.00 | 7 264 124.00 | 7 319 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 938 390.00 | 22 868 048.00 | 12 070 342.00 | 34 938 390.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
CU Autres participations | 303 704.00 | | 303 704.00 | 303 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 789 694.00 | 6 400 683.00 | | 6 789 694.00 |
DG Autres réserves | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 606 291.00 | 1 792 011.00 | | 1 606 291.00 |
DL TOTAL (I) | 9 086 385.00 | 8 883 094.00 | | 9 086 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 659 183.00 | 2 968 011.00 | | 2 659 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 005.00 | 57 590.00 | | 59 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 809.00 | 86 893.00 | | 174 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 156.00 | 70 371.00 | | 50 156.00 |
EA Autres dettes | | 350 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 804.00 | 50 659.00 | | 40 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 983 957.00 | 3 583 525.00 | | 2 983 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 070 342.00 | 12 466 619.00 | | 12 070 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 703.00 | 1 390 626.00 | | 1 237 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 187.00 | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 385 621.00 | | 3 385 621.00 | 3 385 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 385 621.00 | | 3 385 621.00 | 3 385 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 520 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 871 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 812.00 | |
GE Autres charges | | | 46 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 299 424.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 640.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 302 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 720.00 | 62 365.00 | | 63 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 951.00 | 50 298.00 | | 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 951.00 | 50 298.00 | | 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 996.00 | 50 712.00 | | 3 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 998.00 | 50 712.00 | | 3 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 045.00 | -414.00 | | -3 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 693 504.00 | 854 520.00 | | 693 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 598 998.00 | 3 848 274.00 | | 3 598 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 708.00 | 2 056 263.00 | | 1 992 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 606 291.00 | 1 792 011.00 | | 1 606 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 180 138.00 | 871 575.00 | 239 013.00 | 22 180 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 383.00 | 1 193.00 | | 48 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 131 753.00 | 870 383.00 | 239 013.00 | 22 131 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 005.00 | 59 005.00 | | 59 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 809.00 | 174 809.00 | | 174 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 156.00 | 50 156.00 | | 50 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 804.00 | 40 804.00 | | 40 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 659 183.00 | 912 929.00 | 1 733 207.00 | 2 659 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469 543.00 | 469 543.00 | | 469 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 486.00 | 469 543.00 | 1 943.00 | 471 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 983 957.00 | 1 237 703.00 | 1 733 207.00 | 2 983 957.00 |