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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 769.00 | | 167 769.00 | 167 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 742.00 | 50 742.00 | | 50 742.00 |
AN Terrains | 1 018 142.00 | | 1 018 142.00 | 1 018 142.00 |
AP Constructions | 23 787 279.00 | 19 991 895.00 | 3 795 383.00 | 23 787 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 176 260.00 | 2 093 519.00 | 82 741.00 | 2 176 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 541 896.00 | 2 075 552.00 | 466 344.00 | 2 541 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 014.00 | | 192 014.00 | 192 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 241 532.00 | 24 211 709.00 | 6 029 823.00 | 30 241 532.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 357 944.00 | 1 596.00 | 356 348.00 | 357 944.00 |
BZ Autres créances | 20 318.00 | | 20 318.00 | 20 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 369.00 | | 601 369.00 | 601 369.00 |
CF Disponibilités | 3 267 920.00 | | 3 267 920.00 | 3 267 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 249 845.00 | 1 596.00 | 4 248 248.00 | 4 249 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 491 377.00 | 24 213 305.00 | 10 278 072.00 | 34 491 377.00 |
CU Autres participations | 306 403.00 | | 306 403.00 | 306 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 362 444.00 | 6 992 985.00 | | 7 362 444.00 |
DG Autres réserves | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 629 942.00 | 1 772 459.00 | | 1 629 942.00 |
DL TOTAL (I) | 9 682 786.00 | 9 455 844.00 | | 9 682 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 228.00 | 1 772 658.00 | | 267 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 933.00 | 59 206.00 | | 128 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 592.00 | 71 713.00 | | 85 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 627.00 | 103 217.00 | | 91 627.00 |
EA Autres dettes | 756.00 | 23 470.00 | | 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 150.00 | 30 977.00 | | 21 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 286.00 | 2 061 241.00 | | 595 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 278 072.00 | 11 517 085.00 | | 10 278 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 906.00 | 1 181 480.00 | | 457 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 142.00 | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 349 078.00 | | 3 349 078.00 | 3 349 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 349 078.00 | | 3 349 078.00 | 3 349 078.00 |
FN Production immobilisée | | | 612 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 693.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 035 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 612 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 719.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 328 371.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 375 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 336.00 | 66 960.00 | | 73 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 803.00 | 1 258.00 | | 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 735.00 | 417.00 | | 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 538.00 | 1 675.00 | | 1 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 869.00 | 15 373.00 | | 164 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 636.00 | 15 373.00 | | 168 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 098.00 | -13 698.00 | | -167 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 578 635.00 | 666 365.00 | | 578 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 088 054.00 | 5 466 741.00 | | 4 088 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 458 113.00 | 3 694 282.00 | | 2 458 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 629 942.00 | 1 772 459.00 | | 1 629 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 460 215.00 | 826 964.00 | 75 470.00 | 23 460 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 742.00 | | | 50 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 409 473.00 | 826 964.00 | 75 470.00 | 23 409 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 872.00 | 57 872.00 | | 57 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 592.00 | 85 592.00 | | 85 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 627.00 | 91 627.00 | | 91 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 816.00 | 71 816.00 | | 71 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 228.00 | 129 849.00 | 137 379.00 | 267 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380 556.00 | 380 556.00 | | 380 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 584.00 | 380 556.00 | 1 028.00 | 381 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 286.00 | 457 906.00 | 137 379.00 | 595 286.00 |