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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 130 000.00 | 8 342.00 | 121 658.00 | 130 000.00 |
040 Immobilisations financières | 405 500.00 | | 405 500.00 | 405 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 535 500.00 | 8 342.00 | 527 158.00 | 535 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 120.00 | 1 120.00 | 4 000.00 | 5 120.00 |
072 Créances – Autres | 200 012.00 | | 200 012.00 | 200 012.00 |
084 Disponibilités | 21 844.00 | | 21 844.00 | 21 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 976.00 | 1 120.00 | 225 856.00 | 226 976.00 |
110 Total général Actif | 762 476.00 | 9 462.00 | 753 015.00 | 762 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 601 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 622 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 753 015.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 196.00 | 27 777.00 | | 17 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 196.00 | 27 777.00 | | 17 196.00 |
242 Autres charges externes. | 4 413.00 | 8 784.00 | | 4 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 788.00 | 7 986.00 | | 2 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 178.00 | 23 136.00 | | 15 178.00 |
252 Charges sociales | 4 108.00 | 7 693.00 | | 4 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 500.00 | 1 842.00 | | 6 500.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 148.00 | 49 440.00 | | 34 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 952.00 | -21 662.00 | | -16 952.00 |
280 Produits financiers | 40 641.00 | 2 407.00 | | 40 641.00 |
290 Produits exceptionnels | | 220 000.00 | | |
294 Charges financières | 3 619.00 | 1 073.00 | | 3 619.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 277.00 | 46 200.00 | | 2 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 793.00 | 153 472.00 | | 17 793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 535 500.00 | | | 535 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 170.00 | | | 170.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |